[저평가 우량주 발굴] 이것은 태풍전 고요다. 이제 오를일만 남았다 - 에스원 추천

 코로나19로

이제는 그리고 앞으로도 비대면 대세는 계속될 것이다.

 

전 세계가 코로나19라는 전대미문의 팬데믹에 빠졌습니다. 이로 인해 그동안 당연시되던 많은 우리의 일상이 달라졌습니다.

 

만남, 모임 그리고 사람과 사람의 접촉까지, 이제는 코로나 19의 전염이 두려워 기피하게 되었습니다.

 

코로나 19로 우리의 삶이 변했고  산업 형태가 바뀌고 있습니다. 이는 전 지구적 현상으로 나타나고 있습니다. 그리하여 서서히 진행되어 오던 비대면 기술이 이제는 급속도로 우리의 삶에 적용되고 현실화되기 시작했습니다.

 

이런 이유로 코로나 19가 어느 정도 진정이 된 이후인, 포스트 코로나 시대는 우리 삶에  급속도로 적용이 되어 현실이 된 정보통신 기술을 이용한 비대면의 삶이 우리 인류의 큰 부분을 차지할 것입니다.

 

결국 코로나 19가 여전히 기승을 부리는 지금도, 그리고 코로나 19라는 팬데믹 사태가 끝나도 비대면은 우리 삶의 한 부분으로 자리매김할 것이라고 생각합니다.

 

비대면으로 인해 

무인 경비 보안 및 재택근무로 정보 보안이 더욱 중요해졌습니다.

 

코로나 19로 사람과 사람 간의 접촉을 기피하고 자제하면서 비대면이 대세가 되어 나타난 여러 가지 변화 가운데 하나가 무인 경비 보안 시스템과 재택근무로 인한 정보 보안의 중요성이 커졌다는 것입니다.

 

비대면 선호는 무인 경비 및 시스템에 대한 수요를 날로 증가시키고 있습니다. 또한 재택근무를 시행하는 기업들이 늘어나면서 재택근무에 따른 정보보안 프로그램, 소프트웨어 그리고 솔루션 등에 대한 수요도 날로 증가하고 있습니다.

 

무인 경비 시스템 및 정보 보안 토털 솔루션 시스템은 코로나 19가 진정된 후에는 우리 삶에게 가장 중요한 부분으로 그리고 더욱 중요도가 높아진 산업의 한 축으로 존재할 것입니다.

 

그래서 무인경비와 정보보안 대표 우량기업 에스원 추천

 

국내 무인 경비 시스템과 정보 보안 토털 솔루션을 제공하는 기업은 에스원이 독보적입니다.

 

또한 삼성이라는 강력한 브랜드 파워까지 가지고 있기에 국내 최고의 무인 경비와 정보보안 토털 기업임은 자명한 사실입니다.

 

또한 최근 들어 에스원은 삼성 계열사들과 함께 해외 시장 개척에도 적극적입니다. 삼성물산이 수주한 방글라데시 다카 국제공항 확장공사에 에스원도 이곳의 보안 계약을 체결하였다고 합니다.

 

강력한 브랜드와 계열사들과의 협력체계 그리고 국내외 무인 경비 시스템과 정보보안 토털 솔루션의 에스원은, 그래서 무인경비와 정보보안 대표 저평가 우량기업입니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

 

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에스원 주가 분석

1. 에스원의 현재 주가는 86,300원으로 최고점과 전고점에 아직도 많이 미치지 못하는 금액입니다. 

 

2. 에스원의 PER는 22.71배입니다. 동일 업종의 PER는 25.20배로서 에스원 주가가 아직 저평가되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

3. 에스원의 PBR은 2.15배로 회사가 망해도 주주들이 챙겨갈 것은 상당히 많이 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

4. 배당수익률은 2.90%입니다. 보통 3%가 넘으면 배당주라고 하는데요. 3%에는 미치지 못하나 3%대에 근접했기에 배당은 적지 않다는 것을 알 수 있습니다.

배당수익률이 높은 것은 에스원의 대주주가 일본의 세콤(25.65%)으로 배당 수익을 많이 요구하기 때문이라고 생각합니다.

 

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에스원 차트 분석

1. 차트상 월봉은 하강 추세를 보이며 횡보를 하였습니다. 그러나 최근 주봉과 일봉이 강한 상승을 하는 모습을 보이고 있습니다. 이것은 횡보에서 상승으로 추세가 전환되었다는 것을 뜻한다고 볼 수 있습니다.

 

2. 특히 주봉과 일봉의 장대양봉은 상승의 힘이 강함을 보여주고 있습니다. 

 

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투자자 흐름 분석

1. 외국인 및 기관이 매도에서 매수로 전환 후 에스원의 주가가 강하게 움직이는 모습을 보이고 있습니다.

 

2. 특히 외국인의 계속되는 순매수가 심상치 않게 느껴지고 있습니다.

 

3. 투자자의 전체적인 모습은 외국인이 강한 매수를 지속하고 있으며 이를 기관이 추격 매수하는 모습입니다. 그러나 개인 투자자들의 매수는 아직 미약한 모습입니다.

 

4. 외국인의 순매수가 지속되고 기관도 순매수가 계속될 것으로 예상되나 일정 수준 주가가 오르면 외국인의 단기 차익실현 매물이 다소 나올 것으로 보입니다.

 

그러나 개인투자자들의 순매수가 나타나기 시작하면 에스원의 주가는 전고점을 돌파할 것으로 예상됩니다.

 

5. 투자자 매매동향에서 외국인의 순매수 계속 여부와 기관의 추매 흐름 그리고 개인투자자들의 순매수 여부가 에스원 주가의 변동성을 결정할 것으로 보입니다. 그러나 방향성은 상승이므로 에스원의 주식을 추천하는 것입니다.

 

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재무 분석

 

1. 에스원은 2017년부터 계속해서 매출이 증가하고 있으며, 영업이익 및 당기순이익에서 흑자를 기록하고 있으며, 흑자 또한 증가 추세입니다.

 

2. 순부채비율이 증가하고 있으나 이것은 투자가 증가하기 때문인 것으로 파지티브한 부채라고 볼 수 있기에 긍정적 시그널이라고 할 수 있습니다.

 

3. 2020년과 2021년은 추정실적이지만 계속해서 매출도 증가하고 영업이익 및 당기순이익도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

 

4. 에스원의 재무상태는 탄탄하고 양호하다고 할 수 있습니다. 이것은 전형적인 우량주의 모습입니다.

 

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에스원 최신 이슈

 

1. 코로나19 팬데믹으로 비대면이 선호 되면서, 아파트 보안도 비대면이 대세가 되어가고 있습니다. 이런 아파트 보안 시장에서 에스원의 아파트 전용 언택트 보안 솔루션이 인기를 얻고 있다고 합니다.

 

2. 비대면 관련 무인 CCTV시장에서도 에스원 제품에 대한 수요가 높다고 합니다.

 

3. 많은 회사들이 재택근무를 시행하면서 재택근무를 위한 정보보안 솔루션 시장에서 에스원이 입지를 다지고 있다고 합니다.

 

 

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왜 에스원을 추천하는가?

 

1. 코로나19 팬데믹에 따른 비대면이 일상의 한 부분을 차지하면서 '무인'이 빠르게 전 세계 산업의 하나의 큰 축으로 자리 잡았습니다.

그러므로 '무인 보안시스템'과 재택근무 확대에 따른 '정보보안솔루션' 시장이 크게 성장할 것입니다.

 

그러기에 국내 대표 '무인보안시스템'과 '정보보안솔루션' 기업이면서 삼성이라는 강력한 브랜드의 에스원을 추천합니다.

 

2. 에스원의 PER는 22.71배입니다. 동일 업종의 PER는 25.20으로 에스원은 아직 저평가되어있습니다. 특히 전고점에 미치지 못하고 있는 지금이 에스원을 매수해야 할 타이밍입니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

 

3. 차트상 월봉은 횡보를 하고 있으나, 주봉과 일봉에서 장대양봉을 보이며 강한 상승을 하는 모습입니다.

 

특히 외국인의 순매수 지속과 기간의 매수 전환이 나타나고 있는 시점이므로, 앞으로 강한 상승이 계속될 것으로 예상합니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

 

4. 에스원의 재무구조는 연속 흑자로 튼튼하고 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 모두 매출 및 영업이익, 당기순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러므로 강한 펀더멘털을 가진 에스원을 그래서 추천합니다.

 

5. 비대면이 대세가 되어가는 지금, 에스원은 국내 아파트 언택트 보안 솔루션, 무인CCTV등의 무인경비 시스템과  재택근무에 최적화 시킨 정보보안 솔루션 등으로 수요가 가파르게 상승하는 시장에서 입지를 굳히고 있습니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

 

6. 또한 삼성 계열사들과 협력하여 해외시장 진출을 적극 추진하고 있으며 실적(방글라데시 국제공항 보안 계약 등)도 상당히 나오고 있습니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

7. 각 증권사에서도 에스원을 추천하고 있습니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

 

외국인과 기관의 조용한 매수가 진행되고 있습니다.

이는 마치 태풍 전 고요함 같습니다. 그래서 에스원을 추천합니다.

목표주가는 120,000원을 예상합니다.

(*본 의견은 개인적인 분석입니다. 단지 참고만 하시기 바랍니다.)